Royce Global Value Trust egy zártvégű alap, amely fegyelmezett értékorientált szemlélettel fektet be globális részvényekbe. Az átlagos heti kereskedési forgalma mintegy 52 473 részvény, amely vonzza azokat az befektetőket, akik értékelik az egyedi befektetési stratégiáját.
Az alap tanácsadója, a Royce & Associates, LP több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik a kis- és mikrokapitalizációjú vállalatok területén. Szakértelmük és tudásuk lehetővé teszi számukra, hogy olyan lehetőségeket azonosítsanak, amelyek elkerülhetik másokat.
Vegyük szemügyre a Royce Global Value Trust teljesítményét. 2024. március 31-étől az alap nettó eszközára (NAV) 12,62 dollár volt, míg a piaci ára (MKT) 10,69 dollár. Ami az átlagos éves összes hozamot illeti, az alap impozáns teljesítményt nyújtott. Az elmúlt évben a NAV hozam 20,03%, míg a MKT hozam 20,65% volt.
Fontos megjegyezni, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Azonban a Royce Global Value Trust folyamatosan jó hozamokat nyújtott, ami vonzó lehetőség az befektetőknek.
Az alap portfóliódiagnosztikája értékes betekintést nyújt a szerkezetbe. Átlagos piaci kapitalizációja 2,141,1 millió dollár, az alap főként kis- és középvállalatokra összpontosít. A súlyozott átlagos P/E arány 23,0x, a súlyozott átlagos P/B arány pedig 2,8x. Ezek az adatok segítenek abban, hogy becsülést kapjunk az alap által felügyelt vállalatok értékeléséről.
Az ágazati eloszlást tekintve a Royce Global Value Trust számos ágazatra van diverzifikálva. A portfólió öt legnagyobb ágazata a következők: ipari vállalatok, pénzügyi szolgáltatások, információs technológia, fogyasztói diszkrecionális és anyagok.
Bár az Alap főként az Egyesült Államokon kívüli vállalatokba invesztál, külföldi értékpapírba is fektethet. Ezek az befektetések további kockázatokkal járnak, mint például politikai és gazdasági bizonytalanságok.
Az érdeklődő befektetők a Royce Global Value Trust napi nettó eszközáradatokat (NAV-kat) tekinthetik meg az alap hivatalos weboldalán vagy a legtöbb ticker szimbólum keresőszolgáltatáson keresztül. Fontos, hogy leendő befektetők alaposan megfontolják az Alap befektetési célokat, kockázatokat, díjakat, költségeket és kiadásokat, mielőtt vásárlást hajtanának végre.
Általánosságban elmondható, hogy a Royce Global Value Trust vonzó lehetőség az befektetők számára, akik hosszú távú tőkeáttörésre vágynak, egy fegyelmezett és értékalapú globális részvénypiaci befektetési megközelítésen keresztül.
Az alábbiakban a cikkben szereplő információkon kívül néhány aktuális piaci trendet és előrejelzést kell figyelembe venni a Royce Global Value Trust kapcsán.